| Technické služby Letovice, příspěvková organizace Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892 |
||
| Schválený plán výnosů a nákladů na rok 2021 | ||
| v Kč | ||
| Výnosy | ||
| Výnosy ze služeb, hl.čin. - údržba VO | 0,00 | |
| Výnosy ze služeb, hl.čin. - stavební četa | 0,00 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 469 000,00 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 0,00 | |
| Jiné ostatní výnosy | 5 000,00 | |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 13 600 000,00 | |
| Příspěvek na odpisy movitý majetek | 1 321 000,00 | |
| Příspěvek na odpisy nemovitý majetek | 446 100,00 | |
| Výnosy celkem | 15 841 100,00 | |
| Náklady | ||
| Spotřeba materiálu | 1 576 530,00 | |
| Spotřeba materiálu stavební skupina | 875 000,00 | |
| Spotřeba energií | 485 000,00 | |
| Opravy a udržování | 757 000,00 | |
| Cestovné | 3 000,00 | |
| Náklady na reprezentaci | 5 000,00 | |
| Ostatní služby | 780 000,00 | |
| Limit platů | 6 153 440,00 | |
| Dohody PČ, Dohody PP | 262 000,00 | |
| Sociální pojištění | 1 538 360,00 | |
| Zdravotní pojištění | 553 810,00 | |
| Zákonné sociální náklady | 50 027,00 | |
| Zákonný příděl FKSP | 123 069,00 | |
| Jiné sociální náklady (stravenky, nápoje) | 277 200,00 | |
| Odpisy DHIM | 1 321 000,00 | |
| Odpisy budov a staveb | 446 100,00 | |
| Náklady z DDM | 100 000,00 | |
| Daně a jiné poplatky | 215 564,00 | |
| Tvorba a zúčtování rezerv | 0,00 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 319 000,00 | |
| Náklady celkem | 15 841 100,00 | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 0,00 | |
| Letovice 13.11.2020 | ||
| Technické služby Letovice, příspěvková organizace, Česká 1033/17, 679 61 Letovice | ||||||
| IČ: 00544892 | ||||||
| Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 | ||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| v Kč | v Kč | v Kč | ||||
| Výnosy ze služeb | 469 000 | 470 000 | 600 000 | |||
| Použití fondů | 0 | 0 | 0 | |||
| Finanční a jiné výnosy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Příspěvek na provoz | 13 600 000 | 13 850 000 | 13 950 000 | |||
| Příspěvek na odpisy movitého majetku | 1 321 000 | 1 370 000 | 1 400 000 | |||
| Příspěvek na odpisy nemovitého majetku | 446 100 | 450 000 | 450 000 | |||
| Výnosy celkem | 15 841 100 | 16 145 000 | 16 405 000 | |||
| Provozní náklady | 5 116 094 | 5 325 000 | 5 445 000 | |||
| Osobní náklady | 8 957 906 | 9 000 000 | 9 110 000 | |||
| Odpisy movitého majetku | 1 321 000 | 1 370 000 | 1 400 000 | |||
| Odpisy nemovitého majetku | 446 100 | 450 000 | 450 000 | |||
| Náklady celkem | 15 841 100 | 16 145 000 | 16 405 000 | |||
| Zisk, ztráta | 0 | 0 | 0 | |||
| Letovice 12.11.2020 | Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková | |||||
| Technické služby Letovice, příspěvková organizace Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892 |
||||
| Návrh rozpočtu 2021 | ||||
| návrh rozpočetu 2020 | upravený rozpočet v průběhu 2020 | návrh rozpočtu 2021 | ||
| Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč | |
| Výnosy ze služeb, hl.čin. - údržba VO | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výnosy ze služeb, hl.čin. - stavební četa | 1 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 469 000,00 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 0,00 | 681 447,00 | 0,00 | |
| Jiné ostatní výnosy | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele | 7 500 000,00 | 9 379 553,00 | 13 600 000,00 | |
| Příspěvek na odpisy movitý majetek | 1 247 992,00 | 1 179 964,00 | 1 321 000,00 | |
| Příspěvek na odpisy nemovitý majetek | 52 008,00 | 120 036,00 | 446 100,00 | |
| Výnosy celkem | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 15 841 100,00 | |
| Náklady | ||||
| Spotřeba materiálu | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 1 576 530,00 | |
| Spotřeba materiálu stavební skupina | 875 000,00 | |||
| Spotřeba energií | 428 000,00 | 428 000,00 | 485 000,00 | |
| Opravy a udržování | 895 000,00 | 895 000,00 | 757 000,00 | |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Náklady na reprezentaci | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| Ostatní služby | 775 000,00 | 775 000,00 | 780 000,00 | |
| Limit platů | 4 343 281,00 | 4 343 281,00 | 6 153 440,00 | |
| Dohody PČ, Dohody PP | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | |
| Sociální pojištění | 1 085 820,00 | 1 085 820,00 | 1 538 360,00 | |
| Zdravotní pojištění | 390 895,00 | 390 895,00 | 553 810,00 | |
| Zákonné sociální náklady | 42 138,00 | 42 138,00 | 50 027,00 | |
| Zákonný příděl FKSP | 86 866,00 | 86 866,00 | 123 069,00 | |
| Jiné sociální náklady (stravenky, nápoje) | 190 000,00 | 190 000,00 | 277 200,00 | |
| Odpisy DHIM | 1 247 992,00 | 1 247 992,00 | 1 321 000,00 | |
| Odpisy budov a staveb | 52 008,00 | 52 008,00 | 446 100,00 | |
| Náklady z DDM | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | |
| Daně a jiné poplatky | 165 000,00 | 165 000,00 | 215 564,00 | |
| Tvorba a zúčtování rezerv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 299 000,00 | 299 000,00 | 319 000,00 | |
| Náklady celkem | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 15 841 100,00 | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Letovice 13.11.2020 Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková | ||||
| Střednědobý výhled na období 2022 - 2024 | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| v Kč | v Kč | v Kč | ||||
| Výnosy ze služeb | 470 000 | 600 000 | 750 000 | |||
| Použití fondů | 0 | 0 | 0 | |||
| Finanční a jiné výnosy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Příspěvek na provoz | 13 850 000 | 13 950 000 | 14 050 000 | |||
| Příspěvek na odpisy movitého majetku | 1 370 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | |||
| Příspěvek na odpisy nemovitého majetku | 450 000 | 450 000 | 414 000 | |||
| Výnosy celkem | 16 145 000 | 16 405 000 | 16 669 000 | |||
| Provozní náklady | 5 325 000 | 5 445 000 | 5 535 000 | |||
| Osobní náklady | 9 000 000 | 9 110 000 | 9 270 000 | |||
| Odpisy movitého majetku | 1 370 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | |||
| Odpisy nemovitého majetku | 450 000 | 450 000 | 414 000 | |||
| Náklady celkem | 16 145 000 | 16 405 000 | 16 669 000 | |||
| Zisk, ztráta | 0 | 0 | 0 | |||
| Letovice 12.11.2020 | Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková | |||||
| Technické služby Letovice, příspěvková organizace Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892 |
||||
| Schválený plán výnosů a nákladů na rok 2020 | ||||
| schválený rozpočet 2019 | předpoklad čerpání 2019 | schválený rozpočet 2020 | ||
| Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč | |
| Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. | 11 900 630 | 11 900 630 | 1 010 000 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. | 0 | 0 | 1 551 000 | |
| Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. | 4 475 370 | 4 475 370 | 1 729 000 | |
| Jiné ostatní výnosy | 23 000 | 23 000 | 10 000 | |
| Dotace – Příspěvek na provoz | 1 220 000 | 1 220 000 | 7 500 000 | |
| Příspěvek na odpisy | 0 | 0 | 1 300 000 | |
| Výnosy celkem | 17 619 000 | 17 619 000 | 13 100 000 | |
| Náklady | ||||
| Spotřeba materiálu | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 681 000 | |
| Spotřeba energií | 477 000 | 477 000 | 428 000 | |
| Opravy a udržování | 1 350 000 | 1 350 000 | 895 000 | |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Náklady na reprezentaci | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Ostatní služby | 4 017 000 | 4 017 000 | 775 000 | |
| Limit platů | 4 979 000 | 4 979 000 | 4 343 281 | |
| Dohody PČ, Dohody PP | 0 | 0 | 262 000 | |
| Sociální pojištění | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 085 820 | |
| Zdravotní pojištění | 435 000 | 435 000 | 390 895 | |
| Zákonné sociální náklady | 40 200 | 40 200 | 42 138 | |
| Zákonný příděl FKSP | 98 800 | 98 800 | 86 866 | |
| Jiné sociální náklady (stravenky) | 205 000 | 205 000 | 190 000 | |
| Odpisy DHIM | 1 455 992 | 1 455 992 | 1 247 992 | |
| Odpisy budov | 52 008 | 52 008 | 52 008 | |
| Náklady z DDM | 170 000 | 170 000 | 150 000 | |
| Daně a jiné poplatky | 134 000 | 134 000 | 165 000 | |
| Tvorba a zúčtování rezerv | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 909 000 | 909 000 | 299 000 | |
| Náklady celkem | 17 619 000 | 17 619 000 | 13 100 000 | |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 0 | 0 | 0 | |
| Letovice 19.12.2019 Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková | ||||